ETFs (SHOT11)

O IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS Fundo de Índice é um ETF constituído sob a forma de condomínio aberto. Trata-se de uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice S&P® Kensho® Moonshots, calculado pela S&P®.

O Itaú Unibanco é o gestor e administrador do fundo SHOT11, criado em 2021. Os investimentos em lotes são feitos a partir de 100.000 cotas no mercado primário. E a taxa de administração é de 0,50% ao ano.

O índice representa a performance de um grupo de 50 empresas que estão em estágio inicial de inovação em seus negócios, listadas publicamente na NYSE, na Nasdaq ou na CBOE. Os filtros envolvem valor de mercado e liquidez, além de números positivos em pesquisa e desenvolvimento, bem como receita.

As empresas elegíveis são ordenadas pelo critério de Pontuação de Estágio Inicial em Inovação, uma combinação dos recursos que uma empresa aloca para a inovação e o grau em que enfatiza cultura e missão inovadoras.

As 50 melhores ranqueadas por esse critério também devem pertencer ao menos a um dos índices da S&P Kensho New Economy Index ou estar classificadas de acordo com uma das subcategorias GICS.

Os constituintes do índice são primeiro ponderados de forma igual, mas depois ajustados para considerar a liquidez, o grupo da indústria e as restrições de diversificação.

Para atingir seu objetivo, o fundo pode investir até 95% de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais. Nos restantes 5% de sua carteira, o fundo pode deter outros ativos não incluídos no índice.