Confira os proventos das empresas cotadas na forma ex em 2 de julho

(02/07) PROVENTOS DAS EMPRESAS COTADAS NA FORMA “EX”: 02/07/2012

EMPRESA: ALL AMER LAT – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALLLDBS032 ALLL-D61 D61 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 437,184847000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2.500,00000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: ALTERE SEC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALTRCRI007 ALTR-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 19.379,27000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 76.115,57000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012
BRALTRCRI080 ALTR-C19 C19 AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 25.887,51000000000
PREV PAG: 11/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: AMBEV

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAMBVDBS014 AMBV-D12 D12 RESG TOTAL RF APROVADO: 29/06/2012
PERCENT: 100,00000000000
VLR RESG: 213,7956000000
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 10.000,00000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: AREZZO CO – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRARZZACNOR3 ARZZ3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 09/08/2011
VLR PROV: 0,09000000000
PREV PAG: 31/07/2012
EXERCICIO DE 2012
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,03787087100
PREV PAG: 31/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: AUTOMETAL – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAUTMACNOR8 AUTM3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,22150000000
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: BANESTES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 17/01/2012
VLR PROV: 0,02738666592
PREV PAG: 01/08/2012
EXERCICIO DE 2012
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 17/01/2012
VLR PROV: 0,02738666592
PREV PAG: 01/08/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: BRAZILIAN SC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBSCSCRI178 BSCS-C46 C46 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2.036,43000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 3.830,98000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: BRPR 46 SEC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWTNSCRI013 WTNS-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2.120,71736400000
PREV PAG: 04/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 5.173,47502300000
PREV PAG: 04/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: BV LEASING

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBVLSDBS067 BVLS-D42 D42 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 6.978,01304000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: CISCO – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSCOBDR004 CSCO11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 15/06/2012
VLR PROV: 0,11078668500
PREV PAG: 30/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: CTBC TELECOM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTBCDBS007 CTBC-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 3.593,91550200000 PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 14.285,7100000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: DAYCOVAL – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDAYCACNOR5 DAYC3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,13340000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,13910000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012
BRDAYCACNPR2 DAYC4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,13340000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,13910000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: EBE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREBENDBS036 EBEN-D41 D41 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 536,6726500000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: ESCELSA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRESCEDBS017 ESCE-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 482,6418000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 3.333,00000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FDC ENERGISA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFENECTF004 FENE-F01 F01 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 544,34059260000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 15.286,541927800
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FDC MPD KC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMPDKCTF004 MPDK-F01 F01 AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 104,59894000000
PREV PAG: 03/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2.083,33333333330
PREV PAG: 03/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII A BRANCA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2,48000000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII ABC IMOB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,03677196200
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII AESAPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 15,94070852000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII BB CORP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,17568654000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 21,83240669231
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII BRASILIO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 5,31313571000
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII C JARDIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,86469100000
PREV PAG: 10/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CSHG BC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSBCCTF000 CSBC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 8,00000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CSHG LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 8,00000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CSHG POP – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSHPCTF009 CSHP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,65000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CSHGJHSF

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CSHGSHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 15,70000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 12,77312209930
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII CX TRX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 6,32156202773
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII D PEDRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 9,20568815000
PREV PAG: 20/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII DOVEL – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDOVLCTF006 DOVL11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 15,69929074000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII EUROPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,45000000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII FATOR VE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,15786800000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII FLORIPA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 20/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII HG REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 11,00000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 4,97444147000
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2,40000000000
PREV PAG: 10/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII INDL BR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2,30000000000
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII JS REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 7,29739840000
PREV PAG: 20/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII KINEA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII LOURDES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,42228399700
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII MAXI REN

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,50000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII MEMORIAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,20000000000
PREV PAG: 18/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII MSL 13 – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSLFCTF001 MSLF11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 3,45000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII OURINVES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
(1) VLR PROV: 1,61883500000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII POLO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 2,47000000000
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
(1) VLR PROV: 1,03397100000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RB GSB I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,54239350000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RB II

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,37670000000
PREV PAG: 16/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RBPRIME1

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPRCTF002 RBPR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,64000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,31250000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RBPRIME2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPDCTF002 RBPD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,62706730000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RBRESID1

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBAGCTF007 RBAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,25654727000
PREV PAG: 06/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII RD ESCRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,41018997305
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII REP 1

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRCCSCTF006 RCCS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 69,11368806000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII WM RBCAP – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMRBCTF009 WMRB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 29,72665200000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FII XP GAIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPGACTF005 XPGA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 1,19000000000
PREV PAG: 13/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: FINANSINOS

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFNCNACNOR6 FNCN3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,40000000000
PREV PAG: 30/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/08/2012
EXERCICIO DE 2012
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/08/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: LOCALIZA – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRENTACNOR4 RENT3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 21/06/2012
VLR PROV: 0,07783145400
PREV PAG: 17/08/2012
EXERCICIO DE 2012
BRRENTDBS014 RENT-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 481,9458400000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 3.330,00000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: NEOENERGIA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGNANACNOR8 GNAN3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,00972421760
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: PDG REALT – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPDGRDBS000 PDGR-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
(1) VLR PROV: 552,10000000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: PDG SECURIT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPDGSCRI0A6 PDGS-C37 C37 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 14.899,610000000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: PINE – (N2)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPINEACNOR1 PINE3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 22/06/2012
VLR PROV: 0,15288392400
PREV PAG: 12/07/2012
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 22/06/2012
VLR PROV: 0,10001742600
PREV PAG: 12/07/2012
EXERCICIO DE 2012
BRPINEACNPR8 PINE4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 22/06/2012
VLR PROV: 0,15288392400
PREV PAG: 12/07/2012
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 22/06/2012
VLR PROV: 0,10001742600
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EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: ROSSI RESID – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRSIDDBS026 RSID-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
(1) VLR PROV: 490,16000000000
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EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/06/2012
(1) VLR PROV: 10.000,00000000000
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EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: SANEPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAPRACNOR9 SAPR3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/06/2012
VLR PROV: 0,14861079027
EXERCICIO DE 2012
BRSAPRACNPR6 SAPR4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/06/2012
VLR PROV: 0,16347186926
EXERCICIO DE 2012

EMPRESA: SANESALTO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSNSTDBS004 SNST-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 13,17676600000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: TRAN PAULIST – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTRPLACNOR4 TRPL3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,41890000000
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EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,63572100000
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EXERCICIO DE 2012
BRTRPLACNPR1 TRPL4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,41890000000
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EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 29/06/2012
VLR PROV: 0,63572100000
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EXERCICIO DE 2012ICIO DE 2012