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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotados na forma “ex” no dia 02 de janeiro:
EMPRESA PROVENTO R$ / %
ACESITA (ACES) Juros 0,364677/acao ON
Complementar 0,401145/acao PN
Aprovado RCA 15/12/2006, Referente exerc/2006
ALL AMER LAT Juros 753,627410/deb
(ALLL-N2)
6a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
ALTERE SEC (ALTR) Juros 1.971,39/CRI
Amortizacao 6.546,31/CRI
1a emissao / 2a serie, Pagamento em 5/1/2007
AMBEV (AMBV) Juros 317,915000/deb
1a emissao / 1a serie
320,294900/deb
1a emissao / 2a serie, Pagamentos em 2/1/2007
BANESE (BGIP) Juros 1,036126558/mil ON
Mensal 1,139739214/mil PN
Referente dezembro/2006, Pagamento em 22/1/2007
BANESTES (BEES) Juros 0,000842181/acao integral
Mensal 0,000518996/acao pro-rata
Referente dezembro/2006, Pagamento em 1/2/2007
BRAZILIAN SC (BSCS) Juros 2.656,60/CRI
Amortizacao 1.425,03/CRI
1a emissao / 46a serie, Pagamento em 2/1/2006
CESP (CESP) Juros 102,090876/deb
Amortizacao 992,307031/deb
10a emissao/serie unica, Pagamento em 2/1/2007
CONCEPA (CNCP) Juros 9,317919/deb
3a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
CPFL PIRATIN (CPFP) Juros 702,400999/deb
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
DINAMICA ENE Juros 0,00143329349/acao
(DNEN-MB)
Aprovado RD 30/11/2006
DROGASIL (DROG) Juros 0,57/acao
Aprovado RCA 21/12/2006
ECONORTE (ECNT) Juros 10,843084/deb
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
ENERGIAS BR (ENBR-NM) Juros 1,02968/acao
Aprovado RCA 21/12/2006, Referente exerc/2006
FDC BMC PREM (1) Amortizacao 1.897,48/cota
(BMCV)
Cotas seniores/ 1a serie, Pagamento em 1/1/2007
FDC BMG III (BMGT) Amortizacao 0,0968114/cota
Pagamento em 2/1/2007
FDC BMG PRIV (BMGU) Resgate 1,326303/cota
Cotas seniores, 1a emissao / 7a serie
Deixa de ser negociada em razao de seu resgate
FDC CATAGUAZ Amortizacao 9.331,8384218/cota
(FDCL-MB)
Pagamento em 2/1/2007
FDC EXODUS I Amortizacao 7.452,13600911/cota
(EXOD-MB)
2a emissao / 1a serie, Pagamento em 2/1/2007
FDC FURNAS I (FRNI) Amortizacao 522,554254/cota
Pagamento em 5/1/2007
FDC FURNAS II Amortizacao 67,857946526/cota
(FRND)
Pagamento em 2/1/2007
FDC OURINVES (1) Amortizacao 0,04012845/cota
(ORVT-MB)
Cotas seniores/ 3a serie
FDC SCHAHIN (SCSP) Amortizacao 1.396,586493/cota
Cotas seniores/1a serie
FII A BRANCA (FPAB) Rendimento 1,34/cota
Referente dezembro/2006, Pagamento em 15/1/2007
FII ABC IMOB (ABCP) Rendimento 0,037000/cota
Referente dezembro/2006, Pagamento em 8/1/2007
FII ALMIRANT Rendimento 13,4098/cota
(FAMB-MB)
Referente dezembro/2006, Pagamento em 12/1/2007
FII BB PROGR (1) Rendimento 11,61007561538/cota
(BBFI-MB)
Referente dezembro/2006, Pagamento em 15/1/2007
FII EUROPAR (EURO) Rendimento 1,40/cota
Referente dezembro/2006
Pagamento a partir de 12/1/2007.
FII JK IMOB (FJKI) Rendimento 0,015791/cota
Referente dezembro/2006, Pagamento em 8/1/2007
FII LOURDES Rendimento 1,252378/cota
(NSLU-MB)
Referente novembro/2006, Pagamento em 8/1/2007
FII OURINVES Rendimento 1,251358/cota
(EDFO-MB)
Referente dezembro/2006
Pagamento a partir de 10/1/2007.
FII TORRE AL Rendimento 10,2231/cota
(ALMI-MB)
Referente dezembro/2006, Pagamento em 12/1/2007
FINANSINOS (FNCN) Juros 0,50/acao
Aprovado RCA 19/12/2006
IMIGRANTES (IMIG) Juros 26.840,203800/CRI
Amortizacao 32.807,130390/CRI
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
ITAPEBI (ITPB) Juros 1.461,029576/deb
Amortizacao 1.047,032756/deb
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007
ITAUBANCO (ITAU-N1) Juros 0,024/acao
Mensal
Pagamento em 1/2/2007
LOCALIZA (RENT-NM) Juros 0,136141/acao
Aprovado RCA 26/12/2006, Referente exerc/2006
LOJAS AMERIC (LAME) (1) 722,040957/deb
2a emissao / 1a serie
722,040957/deb
2a emissao / 2a serie, Pagamentos em 2/1/2007
MAGNESITA (MAGS) Juros 0,8658/mil ON
0,9524/mil PNA
0,9524/mil PNC
Aprovado RCA 15/12/2006, Referente exerc/2006
NOVA DUTRA (NDUT) Juros 1.037,904778/deb
Amortizacao 2.765,752050/deb
1a emissao / 2a emissao, Pagamento em 2/1/2007
PAUL F LUZ (PALF) Juros 737,376800/deb
2a emissao / 1a serie, Pagamento em 2/1/2007
PERDIGAO S/A (PRGA-NM) Juros 0,19030166/acao
Aprovado RCA 21/12/2006
Pagamento a partir de 27/2/2007.
PETROBRAS (PETR) Juros 0,45/acao
Pagamento ate 31/3/2007
Serao aplicadas as variacoes da taxa SELIC desde
31/12/2006 ate a data do efetivo pagamento
PETROQ UNIAO (PQUN) Juros 0,05702381/acao ON
0,06272619/acao PN
Aprovado RD 20/12/2006, Referente exerc/2006
PORTO SEGURO (PSSA-NM) Juros 0,249736810/acao
Aprovados RCA 21/12/2006, Referente 4o trim/2006
Dividendo 0,90/acao
Referente exerc/2006
RIO BRAVO (RBRA-MB) Juros 1.893,84/CRI
Amortizacao 8.883,26/CRI
1a emissao / 33a serie
Remuneracao 10.519,86/CRI
1a emissao / 34a serie
Juros 2.386,12/CRI
Amortizacao 4.565,15/CRI
1a emissao / 42a serie, Pagamentos em 2/1/2007
SADIA S/A (SDIA-N1) Juros 0,10179/acao
Aprovado RCA 21/12/2006, Pagamento em 16/2/2007
SANEPAR (SAPR) Juros 0,052052479958/acao ON
0,057257727968/acao PN
Aprovado RCA 20/12/2006, Referente 2o sem/2006
SANESALTO (SNST) Juros 8,420737/deb
2a emissao/ serie unica, Pagamento em 2/1/2007.
TEKNO (TKNO) Juros 44,80/mil acoes
Aprovado RCA 9/11/2006
TELEMAR (TNLP) Juros 0,7850/acao
Aprovado AGE 30/3/2006, Referente exerc/2006
TELESP (TLPP) Juros 0,222401502585/acao ON
0,244641652844/acao PN
Aprovado RCA 18/12/2006
USIMINAS (USIM) Juros 1,30354/acao ON
1,4339/acao PN
Aprovado RCA 29/11/2006, Referente 2o sem/2006
WTORRE NSBC (WTNS) Juros 3.348,71/CRI
Amortizacao 1.975,82/CRI
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 4/1/2007RCSA11 – Considerando a distribuicao de juros sobre o capital proprio da
PETROBRAS (PETR), que faz parte da carteira, o RCSA11 passara a ser negociado
ex-juros a partir do pregao de 02/01/2007.
RCSA11 – Considerando a distribuicao de juros sobre o capital proprio da TELEMAR
(TNLP), que faz parte da carteira, o RCSA11 passara a ser negociado ex-juros a
partir do pregao de 02/01/2007.
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(1) – Valor Previsto.
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